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募投項目可行性研究綱要

中國項目可行性研究中心  2012-05-22  浏覽:

【前言】


  隨著中國資本市場的不斷發展,越來越多的企業立志于取道資本市場募集資金,將企業業務不斷做大做強,然而上市之路從來都不是一條康莊大道,不少企業在上市的道路上折戟沉沙。


  統計顯示,2007-2011年期間,證監會審核上市首發企業1226家,其中被否企業合計228家,否決率達到18.6%,審核從嚴成爲常態。


  表2007-2011年中國企業IPO被否情況統計

年度

審核家數

通過家數

被否家數

否決率

2007

156

117

38

24.36%

2008

116

95

21

18.10%

2009

199

171

28

14.07%

2010

410

349

61

14.87%

2011

345

265

80

23.19%

合計

1226

997

228

18.6%


  從首發企業特點來看:
  ◆30%的企業都是各細分市場中第一家IPO上市公司;
  ◆90%以上的過會企業募投項目個數爲2-4個;
  ◆80%以上的企業在募投項目中都設計了“營銷網絡”建設項目
  ◆85%以上的企業在募投項目中都設計了“研發中心”建設項目
  ◆25%以上的企業在募投項目中都設計了“企業信息化”建設項目


  很多企業在募投項目設計過程中都突破了以往對主營業務的認識,比如某企業借助創業板上市,由地鐵業務延伸到高速鐵路,某企業由建築智能服務延伸到建築節能服務,某企業由疫苗營銷轉變爲疫苗自主研發與生産等等。


  很多企業在研發中心的募集資金投入比例方面也有很大的突破。比如說某IT企業的研發中心投入占募集資金總額的50%左右,某生物制藥企業研發中心投入占募投總額的40%多。其實對于某些領域研發能力就等于持續性盈利能力。


  從近幾年首發募投項目審核情況來看:


  募投項目合理性一直成爲證監會關注重點,合理科學的募投項目可行性研究成爲支撐企業成功上市的重要環節。


  募投項目可行性研究必須從系統總體出發,對技術、經濟、財務、商業以至環境保護、法律等多個方面進行分析和論證,以確定建設項目是否可行,爲正確進行投資決策提供科學依據。項目的可行性研究是對多因素、多目標系統進行的不斷的分析研究、評價和決策的過程。它需要有各方面知識的專業人才通力合作才能完成。它應充分考慮證監會關于募集資金運用的要求、市場前景、産品技術含量、對環境的影響、與公司現有實際管理能力、銷售能力的匹配等。合理的募投項目可行性研究是企業通過審核的關鍵。


  我們在如下課題方面積累了較爲紮實的研究基礎,可以幫助我們更好地爲客戶服務:
  ?市場容量測算方法研究
  ?曆史數據推定方法研究及應用改進
  ?募集資金投資項目回收期控制研究
  ?銷售收入估算方法研究
  ?行業概況的一般描述方式研究
  ?競爭格局的形成及其穩定性研究
  ?核心競爭力的評價方法研究
  ?風險因素識別與風險控制策略研究
  ?行業發展階段的判定方式研究
  ?企業發展規劃方法論研究
  ?項目系統財務評價理論及評價指標選取研究
  ?行業供需狀況透析方法論研究及成因分析
  ?市場容量的産業鏈核算理論
  ?項目投資回收期理論研究
  ?平穩增長理論研究
  ?最優投資額研究
  ?權威數據關聯研究
  ?客戶黏性核算研究
  ?創新能力評價體系研究
  ?業務持續增長方法
  ?團隊組合理論
  ?專項調查組織實操方法論研究
  ?企業地位判斷方法研究
  ?有限信息披露
  ?多重結果印證


【可行性研究目錄】


一、項目總論


  1.1XX項目基本情況
  1.2項目承辦單位
  1.3項目可行性研究報告編制單位
  1.4可行性研究報告編制依據
  1.5項目建設內容與規模(重點)
  1.6項目總投資及資金來源
  1.7經濟及社會效益
  1.8結論與建議


二、項目建設背景及必要性(具體標題根據項目確定)


  2.1XX項目建設背景(重點)
   2.1.1政策、經濟、技術發展環境
   2.1.2市場發展階段、趨勢、特點
  2.2XX項目建設的必要性(重點)
   2.2.1産業發展的要求
   2.2.2市場發展的要求
   2.2.3企業發展的要求
   2.2.4項目建設的意義與影響
  2.3募集資金投資項目與公司現有業務及産品的關聯(重點)


三、項目承辦單位概況


  3.1公司介紹
  3.2公司項目承辦的技術基礎和優勢(重點)


四、項目産品市場分析


  4.1XX市場前景(重點)
  4.2XX市場容量(重點)
  4.3XX市場競爭格局
  4.4XX價格現狀及預測
  4.5XX市場主要原材料供應
  4.6營銷策略(重點)


五、項目技術工藝方案


  5.1XX項目産品、規格及生産規模
  5.2XX項目技術工藝及來源(重點)
   5.2.1項目主要技術及其來源
   5.5.2項目工藝流程圖
  5.3項目設備選型(重點)
  5.4項目無形資産投入


六、XX項目原材料及燃料動力供應


  6.1主要原料材料供應
  6.2燃料及動力供應
  6.3主要原材料、燃料及動力價格
  6.4項目物料平衡及年消耗定額


七、項目地址選擇與土建工程


  7.1項目地址現狀及建設條件
  7.2項目總平面布置與場內外運
   7.2.1總平面布置
   7.2.2場內外運輸
  7.3輔助工程
   7.3.1給排水工程
   7.3.2供電工程
   7.3.3采暖與供熱工程
  7.3.4其他工程(通信、防雷、空壓站、倉儲等)


八、節能措施


  8.1節能措施
   8.1.1設計依據
   8.1.2節能措施
  8.2能耗分析


九、節水措施


  9.1節水措施
   9.1.1設計依據
   9.1.2節水措施
  9.2水耗分析


十、環境保護


  10.1場址環境條件
  10.2主要汙染物及産生量
  10.3環境保護措施
   10.3.1設計依據
   10.3.2環保措施及排放標准
  10.4環境保護投資
  10.5環境影響評價


十一、勞動安全衛生與消防


  11.1勞動安全衛生
   11.1.1設計依據
   11.1.2防護措施
  11.2消防措施
   11.2.1設計依據
   11.2.2消防措施


十二、組織機構與人力資源配置


  12.1項目組織機構
  12.2勞動定員
  12.3人員培訓


十三、XX項目實施進度安排


  13.1項目組織實施和各階段主要工作目標(重點)
  13.2項目實施進度表


十四、項目投資估算及融資方案


  14.1項目總投資估算
   14.1.1建設投資估算
   14.1.2流動資金估算
   14.1.3鋪底流動資金估算
   14.1.4項目總投資及其構成(重點)
  14.2資金籌措
  14.3投資使用計劃
  14.4借款償還計劃


十五、項目財務評價


  15.1計算依據及相關說明
   15.1.1參考依據
   15.1.2基本設定
  15.2總成本費用估算
   15.2.1直接成本估算
   15.2.2工資及福利費用
   15.2.3折舊及攤銷
   15.2.4修理費
   15.2.5財務費用
   15.2.6其它費用
   15.2.7總成本費用
  15.3銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
   15.3.1銷售收入估算(重點)
   15.3.2增值稅估算
   15.3.2銷售稅金及附加費用
  15.4損益及利潤及分配
  15.5盈利能力分析
   15.5.1投資利潤率,投資利稅率
   15.5.2財務內部收益率、財務淨現值、投資回收期(重點)
   15.5.3項目財務現金流量表
   15.5.4項目資本金財務現金流量表
  15.6不確定性分析
   15.6.1盈虧平衡
   15.6.2敏感性分析
  15.7募集資金運用對業務經營的影響(重點)
  15.8募集資金運用對財務狀況的影響(重點)
   15.8.1對資産結構的影響
   15.8.2對資本結構的影響
  15.9募集資金運用對經營成果的影響(重點)
   15.9.1項目新增折舊攤銷及其影響
   15.9.2對收入和利潤水平的影響
   15.9.3對淨資産收益率的影響
  15.10大幅增加固定資産、無形資産及研發費用投入的必要性和合理性(重點)


十六、經濟及社會效益分析


  16.1經濟效益
  16.2社會效益


十七、XX項目風險分析


  17.1XX項目風險提示
  17.2XX項目風險防控措施


十八、項目綜合結論


十九、附件


  1、公司執照及工商材料
  2、專利技術證書
  3、場址測繪圖
  4、公司投資決議
  5、法人身份證複印件
  6、開戶行資信證明
  7、項目備案、立項請示
  8、項目經辦人證件及法人委托書
  10、土地房産證明及合同
  11、公司近期財務報表或審計報告
  12、其他相關的聲明、承諾及協議
  13、財務評價附表


【可行性研究綱要】


一、項目總論


  1.1項目基本情況
   項目名稱:&&&股份有限公司“XX項目”;
   項目性質:
   建設地址:
   經營期限:本項目經營期限不設上限;
   所屬行業:
  1.2項目承辦單位
   &&&股份有限公司
  1.3項目可行性研究報告編寫單位
  1.4項目可行性研究報告編制依據

   本項目可行性研究報告編制依據如下:
   1.《産業結構調整指導目錄(2011年本)》;
   2.《行業“十二五”發展規劃》;
   3.《行業“十二五”發展指導性意見》;
   4.《“十二五”科技進步綱要》;
   5.《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》,國家發展和改革委員會2006年審核批准施行;
   6.《重大技術裝備自主創新指導目錄(2009年版)》工業和信息化部、科學技術部、財政部、國務院國有資産監督管理委員會,2009年;
   7.《投資項目可行性研究指南》,國家發展和改革委員會2002年;
   8.《國務院關于加強節能工作的決定》國發[2006]28號;
   9.《企業投資項目備案管理試行辦法》;
   10.國家規定的建築、環保、節能、用水等相關標准;
   11.項目所在地區發改委關于項目環保、節能、用水等問題出台的相關規定;
   12..現行的行業規定、産業政策、法律法規、設計標准;
   13.《建設項目環境保護管理條例》[國務院令第253號],1998年11月29日施行;
   14..項目單位及設備商提供的其它基礎資料。
  1.5XX項目建設內容與規模
  1.6XX項目總投資及來源

  項目總投資共計萬元,其中建設投資爲萬元,鋪底流動資金爲萬元,全部資金均來自&&&股份有限公司自籌資金。
  1.7XX項目經濟及社會效益
  該項目前景可觀,優勢明顯,符合國家産業政策發展的方向,有良好的經濟效益和社會效益,産品起點高,技術設備先進,爲國內行業先進水平。該項目的上馬及投産一定能有力地推動我國XX項目相關産品的供應能力,推動行業進一步發展,提升行業産品質量和市場競爭力。項目可以提供個新增就業崗位,可以有效緩解地區就業壓力,同時,項目建成後可以實現萬元收入,能夠積極促進北京地區經濟的增長。
  綜合而言,本項目對地區經濟及下遊行業發展都具有明顯的積極作用,社會效益明顯。
  1.8XX項目可行性研究結論與建議
   1.8.1項目主要技術經濟指標
  經測算,項目的技術經濟指標如下:


  表1-1項目技術經濟指標

序號

名稱

單位

數值

備注

1

項目投入總資金

萬元

 

1.1

建設投資

萬元

 

1.2

流動資金

萬元

 

2

項目總投資

萬元

 

2.1

建設投資

萬元

 

2.2

鋪底流動資金

萬元

 

3

年營業收入

萬元

正常年份值

4

年總成本費用

萬元

正常年份值

5

年經營成本

萬元

正常年份值

6

年增值稅

萬元

正常年份值

7

年銷售稅金及附加

萬元

正常年份值

8

年利潤總額

萬元

正常年份值

9

所得稅

萬元

正常年份值

10

年稅後利潤

萬元

正常年份值

11

投資利潤率

 

 

12

投資利稅率

 

 

13

資本金投資利潤率

 

 

14

資本金投資利稅率

 

 

15

銷售利潤率

 

 

16

稅後財務內部收益率(全部投資)

 

大于基准收益率

17

稅前財務內部收益率(全部投資)

 

大于基准收益率

18

稅後財務淨現值FNPVi=10%

萬元

大于零可行

19

稅前財務淨現值FNPVi=10%

萬元

大于零可行

20

稅後投資回收期

含建設期

21

稅前投資回收期

含建設期

22

盈虧平衡點(生産能力利用率)

%

 

23

項目年用水量

t

 

24

項目年耗電量

kWh

 

25

項目綜合能耗

tce

 


   1.8.2項目主要問題及解決建議
    (1)項目總投資來源及投入問題
    (2)項目原料供應及使用問題
    (3)項目技術先進性問題


二、項目建設背景、必要性、可行性


  2.1XX項目建設背景
   2.1.1中國擴大內需政策成爲行業發展長期內生動力
  目前,我國已進入經濟結構調整階段,作爲三駕馬車之一的消費作用越來越凸顯,通過擴大內需以消費拉動經濟增長已成爲必然趨勢。“十二五”規劃綱要中提出要建立擴大消費需求的長效機制,把擴大消費需求作爲擴大內需的戰略重點,未來幾年將進一步增強居民消費能力,改善居民消費預期,促進消費結構升級,釋放城鄉居民的消費潛力。
   2.1.2行業政策背景利好
  我國的XXX行業已經具備了較爲完善的基礎條件,良好的社會經濟環境,廣闊的市場空間,完善的工業配套體系,國家曆來重視該領域的發展,相關引導和鼓勵性政策頻頻發布,爲行業發展注入政策動力。
  在《産業結構調整指導目錄(2011年本)》中,被列爲鼓勵類。
  在2009年由工業和信息化部、科學技術部、財政部、國務院國有資産監督管理委員會四部委會同頒布的《重大技術裝備自主創新指導目錄(2009年版)》中,指出將發展行業技術。
  在《行業“十二五”發展指導性意見》中指出:……
  在《行業“十二五”發展規劃》中指出:……
  在……
  以上政策對行業發展指明了方向,各項政策直接或間接的表明了行業産品的重要性,行業企業將受益于以上政策。&&&股份有限公司作爲行業産品專業供應商,在政策背景利好的前提下,將進一步通過擴大産品供應能力提升市場地位。
   2.1.3……
   2.1.4技術進步成爲提升産品競爭力的關鍵
  “十一五”期間,在科技創新的引領下,項目所屬行業科技發展取得了長足的進步,行業在産品結構調整、轉變生産發展方式等方面成效顯著。産品品種不斷豐富,創新結果應用越來越多,盡管如此,我國這類産品整體技術水平仍待提高。
  “十二五”期間,項目所屬行業科技和産品發展方向將是通過對原理等相關技術的研究,開展研究,優化産品設計,通過技術突破,使行業産品綜合技術和穩定性達到國際先進水平。
   2.1.5項目發起人和發起緣由
    項目發起人:“X&&&股份有限公司”董事長先生與全體股東。
    項目發起緣由如下:
    1.解決&&&股份有限公司主板上市募集資金投向問題;
    2.解決&&&股份有限公司主營業務擴展需要的規模擴張問題;
    3.解決&&&股份有限公司進一步提升産品市場供應能力的問題。
  2.2XX項目建設必要性
   2.2.1項目實施是……的需要
   2.2.2項目實施是……的需要
   2.2.3項目實施是提升行業産品供應能力的需要
   2.2.4項目實施是適應市場需求放量的需要
   2.2.5項目實施是優化公司營收貢獻結構的需要
   2.2.6項目實施是進一步提升公司行業地位的需要
  &&&股份有限公司不斷研發創新,在其主導産品的基礎上,相繼又開發出x新系列産品,性能穩定。目前,公司在行業本領域的地位已經無人撼動。但企業的增長需要找尋新的突破口,爲此,將募投項目規劃産品統培育成企業新階段的拳頭産品,在進一步鞏固企業市場地位的基礎上,借助企業品牌在業內的影響力,進一步樹立新的競爭優勢和市場地位。
  本項目建設具有建設必要性。
  2.3XX項目建設可行性
   2.3.1項目發起主體優勢明顯支撐項目可行
  項目發起主體&&&股份有限公司發展至今,積累了多項顯著優勢,可以保障和支撐本項目順利實施:
  (1)行業地位突出、品牌優勢明顯
  (2)技術實力突出、引領行業發展
  公司經過多年的自主研發,使得公司産品技術不斷更新升級,部分産品指標已達到國際領先水平,高科技型公司的形象早已深入人心,目前,公司擁有和正在申請技術專利累計項。
  技術超前意識強是&&&股份有限公司又一特色,公司已經積累了一系列行業性能領先技術,如技術、技術、技術、技術,爲新産品開發和新技術應用提供了可靠的基礎支撐;此外&&&股份有限公司在針對行業産品標准制定方面進行了深入的研究,標准的設立一方面可以加快新設備新裝置新功能的産品應用過程,另一方面可以對行業應用起到規範作用,在某種程度上也會提升行業門檻。
  基于雄厚的技術實力,&&&股份有限公司成爲行業標杆。公司將創新成果用于技術標准的建立,進一步引領同行業的其他企業向先進的企業看齊,加快整個公司的技術進步,有利于行業內的良性競爭和共同發展。爲促進行業健康發展,公司始終積極參與行業標准制定工作。公司作爲主草、參草單位多次參與行業標准制定,其中參與制定的國家標准有項,行業標准有項,企業標准有項。
  (3)産品覆蓋範圍廣、産品質量穩定
  &&&股份有限公司産品已經從當初的單一産品、單一型號,發展爲今天的多種型號的系列産品,研發了産品。
  公司視質量爲産品的生命,對每一個産品都實行嚴格的測試檢驗。公司質量體系覆蓋公司所有業務範圍,公司設計的每一款的産品均進行嚴格的測試和驗證,保證産品質量可靠。
  (4)敏捷的客戶個性需求滿足能力
  &&&股份有限公司銷售規模不斷擴大離不開對客戶需求敏捷的反應能力。基于准確把握市場需求的目的,公司建立了完善的市場信息搜集和發布的網絡平台,使廣大客戶可以足不出戶的了解公司的最新産品及功能,同時公司可借平台聽取廣大客戶對于新産品的意見和建議,極大地提高了客戶參與公司産品開發和市場推廣的可行性,有利于公司更好地開發滿足市場需求的産品,與客戶進行直接溝通,能夠同時快速滿足用戶的各種需求。&&&股份有限公司的這種能力也是同國外廠商産品競爭的重要優勢之一。
  (5)成熟的銷售服務模式
  &&&股份有限公司在業內樹立領先的行業地位,與&&&股份有限公司重視其銷售服務體系有著密不可分的關系,&&&股份有限公司形成了一套成熟的銷售服務模式。
  第一、重視與大客戶合作,借助大客戶力量拉動産品銷量不斷上升。
  第二、以定制化解決方案滿足個性化需求推動營業額上升。
  &&&股份有限公司同時能夠快速滿足客戶的各種需求;應客戶的個性化需求進行産品服務供應,有力地促進了&&&股份有限公司銷售業績的提升。
  第三、重視服務網絡延伸,以服務贏口碑進而擴大銷售。&&&股份有限公司在全國及海外設立了多個服務網點,將服務體系分爲售前、售中、售後服務。&&&股份有限公司用良好的服務鑄就了“專業化供應商,專業化服務”的品牌形象。
  (6)極高的用戶忠誠度
  (7)強大的研發團隊
  經過多年研發隊伍建設,目前,&&&股份有限公司已經建立起一支技術過硬、經驗豐富的技術研發人才隊伍,另外,&&&股份有限公司強化研發機制創新,與多所院校展開科研合作,在提高自主創新能力的同時,也爲企業儲備了多學科技術人才,這也是本項目實施的關鍵支撐性因素。
  (8)良好的供銷管理機制
  &&&股份有限公司采用供應鏈管理對采購環節進行程序化和過程化的規範管理。通過供應鏈管理對供應商進行評審制度,嚴格控制供應商的質量和水平,減少不必要的采購成本,&&&股份有限公司與供應商之間多年保持著良好的合作關系,可以保障産品品質的穩定性,良好供銷管理機制爲&&&股份有限公司樹立企業競爭力提供了強有力的支撐。
  2.3.2項目所處背景環境利好支撐項目可行
  從政策層面來看:本項目規劃産品在多項政策文件中均有所提及並明確指出相關産品發展方向,政策文件鼓勵支持本項目産品進一步發展
  從市場背景環境來看,項目規劃産品市場需求有逐步放量的趨勢:
  ……
  ……
  總之,本項目産品市場前景廣闊,本項目規劃的産品産能可以被完全消化。
  2.3.3項目産品分工合理保障項目可行
  針對企業現有産品,&&&股份有限公司立足當前、著眼未來,深入分析企業既有優勢、洞察市場發展趨勢及前景,制定與公司實力發展相匹配、與市場發展趨勢相吻合的産品組合策略,這些策略的實施,將有效幫助公司進一步提升市場地位,實現企業規模再上新台階。
  2.3.4項目支撐策略合理保障項目可行
  爲進一步打開行業市場,推動本項目順利實施,&&&股份有限公司將以如下策略支撐保障本項目實施:
  (1)再造營銷體系支撐企業市場擴張
  爲了支撐本項目發展,&&&股份有限公司實施營銷體系再造工程,支撐企業業務規模擴張:
  --構建大營銷網絡、實現市場廣域覆蓋
  --實施精細化營銷、不同市場策略差異化
  --強化企業服務能力、市場需求反應能力
  總之,在營銷層面要達到“以營銷網絡擴大市場覆蓋面、以精細化營銷探尋市場機會點、以快速響應贏取客戶滿意”的局面,在推進上講求分步實施、點面搭配、溫和滲透與強力突破相結合、以此保障産品在市場上獲得新的成長。
  (2)推進科技創新確保企業領先
  &&&股份有限公司秉承創新促領先的企業精神,不斷推進企業産品技術創新,積累企業競爭力。
  在産品發展策略上,爲使新産品開發速度和産品升級改進速度進一步加快,&&&股份有限公司將本著“生産一代、拓展一代、開發一代、規劃一代”的研發思路,繼續追蹤國際新技術,逐步加大研發投入和新産品開發力度,研發等新産品,保障公司産品引領行業産品趨勢。&&&股份有限公司將以産品研發引領産品趨勢,通過研發創新,保障項目的市場適應能力,提高産品的技術含量和附加值,進一步增強核心競爭力,做大做強公司主業。
  (3)優化管理機制、提升經營效率
  本項目上馬後,企業生産經營規模將再上新台階,相關的管理工作量勢必進一步增大,爲此,公司將進一步推進管理提升,使企業成爲一個全新的“敏捷性”經營實體。在生産管理方面,按客戶訂單,批量制造産品和提高服務;在營銷管理方面,以顧客價值爲中心、豐富顧客價值;在組織管理方面,整合企業內部和外部與生産經營過程相關的資源,創造和發揮資源杠杆的競爭優勢;在人員管理方面,將管理思想轉換到領導、激勵、支持和信任上來;在流程管理上,減少業務運作過程中不增值環節,同時加強信息化促進流程管理清晰化;
  總之,通過優化管理機制,逐步實行現代企業制度改造和制度創新,提高企業的活力,增加凝聚力,實現企業可持續發展。
  (4)人力資源擴充優化、保障項目落地
  任何偉大的事業均需要有思維、有眼光、有執行力的人來完成,人才是企業經營諸要素中的第一要素,是企業最重要也是最稀缺的戰略資源和核心能力,企業綜合實力的競爭,歸根到底是人才數量和質量的競爭,是人才成長和發揮作用機制的競爭。
  本項目是對公司現有業務的進一步擴充,項目上馬將進一步擴大公司用人需求,公司將營造一個積極向上、鼓勵優秀人才脫穎而出的成才環境,造就一支專業結構合理、業務能力突出的人才隊伍,推動項目落地實施。
  2.3.5項目效益可觀保障項目可行


三、XX項目投資方基本情況


  3.1單位概況

  3.1.1主要投資方基本情況
  項目主要投資方爲“X&&&股份有限公司”,不涉及其他投資方。


  表3-1&&&股份有限公司基本信息

序號

項目

內容

1

企業名稱

2

企業性質

3

企業住所

4

企業注冊資本

5

企業注冊號

6

企業法定代表人


  企業股東持股情況如下:


  表3-2X&&&股份有限公司股權構成

序號

股東名稱

出資額(萬元)

持股比例(%

1

2

3

4

5

6

合計

100.00


  3.1.2主要投資方基本經營情況
  近三年以來,XX股份公司經營狀況良好,主營收入實現了持續增長,企業創利能力穩中有升,截至2011年底實現營業收入萬元,利潤總額達到萬元,淨利潤萬元。
  圖3-22009-2011年XX股份公司主營收入和淨利潤持續增長
  3.2機構職責
  項目投資方“&&&股份有限公司”在項目中的主要職責是前期解決項目總投資、統籌項目申報核准及可研編制等工作,後期負責項目的建設並承擔項目建成後的實際運營工作。


四、XX項目産品市場分析


  4.1項目産品産能規劃

  本項目産能規劃如下:


  表4-1項目産能規劃

序號

産品

單位

數量

1

産品1

2

産品2

3

産品3

4

産品……


  4.2項目産品介紹
  4.3項目市場容量

   4.3.1産品1
   (1)産品1市場容量
   (2)主要競爭對手
   (3)市場前景及方向
   4.3.2産品2
   (1)産品1市場容量
   (2)主要競爭對手
   (3)市場前景及方向
   4.3.3産品……
   (1)産品1市場容量
   (2)主要競爭對手
   (3)市場前景及方向
  4.4營銷策略及支撐體系
   4.4.1企業營銷策略
   4.4.2項目産品促銷策略
   4.4.3企業營銷支撐網絡
  爲了支撐企業産能增長計劃,&&&股份有限公司將實施營銷網絡建設項目,該項目將使公司營銷網絡進一步優化,市場覆蓋更趨合理;營銷信息化水平顯著提升,企業對內部和外部信息管理能力強化,決策更趨科學,市場反應能力更加敏捷。公司能夠建立一個線上和線下相結合的營銷管理和執行體系,從而整體提升公司的市場競爭力,解決新增産能市場到達的問題。


  表4-2&&&股份有限公司未來營銷網絡構建設想

序號

營銷網絡

所在城市

主要功能

備注

1

網絡節點1

   

2

網絡節點2

   

3

網絡節點3

   

4

網絡節點4

   

5

網絡節點5

   

6

網絡節點6

   

7

網絡節點7

   

8

網絡節點8

   

9

網絡節點9

   

10

網絡節點……

   


五、XX項目技術工藝方案


  5.1項目技術工藝
  5.2項目設備選型


  表5-1項目設備選型

序號

設備名稱

規格型號

單位

數量

單價(萬元)

總價(萬元)

備注

1

設備1

CT-8681N

1

 

 

生産線

2

設備2

SJH-500

1

 

 

生産線

3

設備3

CM602L

6

 

 

生産線

4

設備4

 

6

 

 

生産線

5

設備5

 

6

 

 

生産線

6

設備6

 

6

 

 

生産線

7

設備7

 

6

 

 

生産線

8

設備8

 

6

 

 

生産線

9

設備9

 

6

 

 

生産線

10

設備10

 

6

 

 

生産線

11

設備11

 

6

 

 

輔助設備

12

設備12

 

6

 

 

輔助設備


  5.3項目無形資産投入
  六、XX項目原材料及燃料動力供應、利用
  6.1主要原料材料供應
  6.2項目物料消耗
  6.3燃料及動力供應
  七、XX項目地址選擇與輔助工程
  7.1項目地址
  7.2項目場址總平面布置與場內外運
  7.2.1總平面布置
  7.2.2場內外運輸
  7.3輔助工程
  7.3.1給排水工程
  7.3.2供電工程
  7.3.3采暖與供熱工程
  八、XX項目節能措施
  8.1能耗分析
  8.1.1建築照明耗電量
  8.1.2生産辦公及其他設備耗電量
  (1)用電負荷計算依據
  (2)無功補充量計算依據
  (3)用電負荷測算表
  表8-1設備用電負荷測算
  目按照兩班制,每班8小時,250個工作日核算設備年時基數。
  表8-2項目主要用電設備用電量
  8.1.3項目總用電量
  經估算,項目電能消耗情況如下:
  表8-3項目總用電量
  8.1.4項目能耗及能效指標
  按照《綜合能耗計算通則GBT2589-2008》的規定,經估算,項目能耗情況如下:
  表8-4項目能耗
  8.2節能措施
  8.2.1設計依據
  本項目節能措施依據《國家發展改革委關于加強固定資産建設投資項目節能評估和審查工作的通知》精神進行設計編制,參考規範如下:
  1.《中華人民共和國節約能源法》[主席令第90號],1997年11月1日施行;
  2.《國務院關于加強節能工作的決定》國發[2006]28號;
  3.《民用建築節能管理規定》[中華人民共和國建設部令第143號]。
  4.《綜合能耗計算通則》(GB/T2589-2008)
  5.《評價企業合理用電技術導則》(GB3485)
  6.《評價企業合理用熱技術導則》(GB3486)
  7.《評價企業合理用水技術導則》(GB7119)
  8.2.2節能措施
  (1)空調節能
  本項目按照中央空調機設計,主要采取以下節能措施:
  1)減少空調的冷、熱負荷。主要措施:改善建築物圍護結構的熱工性能與光學性能;采用高效冷光光源,選擇合適的照度,采用鑰匙控制開關來控制室內主要用電器具。
  2)規定合理的溫、濕度標准,采用多功能溫控器,對室內的空氣溫進行自動調整。
  3)根據《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》(12021.3-2010)強制性國家標准,選用的空調器必須達到國家2級能效標准要求。選用風機總效率(含風機、電機及傳動效率)大于0.52。平時使用的機械通風系統的單位風量耗功率(WS)均小于0.32。
  (2)電氣節能
  加強供電系統的科學管理,設計合理的供配電系統及照明方式。
  1)合理選擇電壓,減少變壓級次;
  2)改善功率因數和電壓質量;
  3)降低高次諧波對電網的影響;
  4)選擇節能型變壓器和精選變壓器的合理位置選擇變配電室的合理位置,使變配電室盡量布置在負荷中心,減少電纜長度及能源損失;變壓器選擇節能型變壓器如新型的節能型變壓器。
  5)電動機采用無功就地補償
  降低總電流,減少線路損耗和變壓器損耗;提高變壓器和輸電線路的利用率;提高線路末端的電壓;與集中補償相比,損耗減少一半以上。對于大功率三相繞線式異步電動機的節電,采用特殊的無功功率補償裝置。
  6)照明采用高效節能燈具
  依據建築照明的具體情況和各種電光源照度標准,本項目選擇采用T5節能燈,符合《國家發展改革委、財政部關于下達2010年度財政補貼高效照明産品推廣任務量的通知》中對高效照明節能産品推廣的要求。根據兩種照明産品的參數對比,在相同的照度下,T5熒光燈單燈功率爲31W,T8熒光燈的單燈功率爲39W,兩者功率差20%。
  (3)節能管理制度
  本項目根據國家和行業法規要求,進行節能管理,具體措施如下:
  1)建立和完善節能管理體制,設立能源管理崗位,明確崗位任務和職責。組織能源管理人員、設備操作人員以及其它有關人員進行節能培訓。爲了規範和協調各項能源管理活動,應有系統地制定各種文件(管理文件、技術文件和記錄),嚴格貫徹執行。
  2)加強能源管理,建立和完善節能考核制度,建立和完善崗位責任制和能源消耗定額管理制度,提高能源利用率。
  3)建立台帳,定期統計。建立能量平衡測試制度。
  4)按照國家有關規定,配備滿足管理需要的能源計量器具,制定和實施有關文件,對計量器具的購置、安裝、維護和定期檢定實行管理,保證其准確可靠。
  5)建立能耗用量狀況分析制度,及時發現耗能異常部位或工序,及時采取措施加以解決。
  6)應根據設備特性,使耗能設備在最佳狀況運行。
  7)要嚴格貫徹執行操作規程,不斷改進操作方法,加強日常維護和定期檢修,使耗能設備正常運行。
  8)項目運營後,嚴格落實各項節能措施和制度。
  本項目符合國家産業政策和技術政策,符合區域發展規劃,符合行業准入條件,采用的設備爲國內先進水平,采取的節能措施合理有效。
  九、XX項目節水措施
  9.1水耗分析
  9.2節水措施
  十、XX項目環境保護
  10.1主要汙染物及産生量
  10.1.1廢水
  10.1.2廢氣
  10.1.3噪聲
  10.1.4固體廢物
  表10-1主要汙染物産生情況
  10.2環境保護措施
  10.2.1設計依據
  根據《中華人民共和國環境保護法》的規定,本著“消除汙染、保護環境、綜合利用、化害爲利”的方針,對經營過程中排出汙染物質采取必要處理措施,使其達到規定排放標准,以實現淨化環境的目的。本項目涉及的環境治理工程與生産線設備安置及配套實施建設同時設計、同時施工、同時建成投入使用。項目環境保護工程設計依據如下:
  1.《中華人民共和國環境保護法》[主席令第22號],1989年12月26日起施行;
  2.《中華人民共和國大氣汙染防治法》[主席令第32號],2000年9月1日起施行;
  3.《中華人民共和國固體廢物汙染環境防治法》[主席令第58號],1996年4月1日施行,2005年4月1日修訂施行;
  4.《建設項目環境保護管理條例》[國務院令第253號],1998年11月29日施行;
  5.《汙水綜合排放標准》(GB8978-1996);
  6.《環境空氣質量標准》(GB3095-1996);
  7.《聲環境質量標准》(GB3096-2008);
  8.《地表水環境質量標准》(GB3838-2002);
  9.《職業安全健康管理體系規範》(GB/T28001);
  10.《電磁輻射防護規定》(GB8702-88);
  ……
  10.2.2環保措施治理措施
  10.3環境影響評價
  10.3.1建設項目周圍環境質量現狀評價結論
  10.3.2建設期間的環境影響評價結論
  10.3.3項目建成後環境影響評價結論
  10.3.4環境影響評價結論
  十一、XX項目職業安全衛生與消防
  11.1職業安全衛生
  11.1.1設計依據
  (1)《中華人民共和國勞動法》;
  (2)《中華人民共和國安全生産法》;
  (3)《建設項目(工程)勞動安全衛生檢察規定》(勞動部第3號令);
  (4)《生産設備安全衛生設計總則》(GB5083-1999);
  (5)《工業企業設計衛生標准》(GBZ1-2002);
  (6)《工業企業噪聲控制設計標准》(GBJ87-85);
  (7)《機械工業勞動安全衛生設計規定》(JBJ18-2000)。
  (8)《企業職工勞動安全衛生教育管理規定》(勞部發[1995]405號);
  (9)《勞動防護用品配備標准(試行)》(國經貿安全[2000]189號)。
  11.1.2主要危害因素與危害程度
  11.1.3安全措施方案
  11.1.4勞動安全
  11.1.5職業衛生
  11.2消防措施
  11.2.1設計依據
  本項目實施時即建立嚴格的防火管理制度,同時在廠房及辦公樓內按照《建築滅火器具配置設計規範》(GB50140-2005)要求配備混合氣體滅火器材,辦公區設置醒目“禁火”標志,經常對員工進行防火安全教育。辦公區布局、通道布置均可保證消防暢通,確保工作安全。參考設計依據如下:
  1.《中華人民共和國消防法》[主席令第6號],2009年5月1日起修訂施行;
  2.《建築設計防火規範》(GB50016-2006);
  3.《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規範》(GB50058-92);
  4.《建築滅火器裝置設計規範》(GB50140-2005)。
  11.2.2消防措施
  11.2.3火災報警系統
  11.2.4滅火系統
  11.2.5消防知識教育
  要做好項目的消防工作,就要對事態進行事前控制,對員工進行加強消防知識的教育,防患于未然。
  1.利用各種形式對員工進行消防工作重要性的宣傳,增強員工的消防意識。
  2.組織員工學習相關的防火知識和自救手段,積極開展業務訓練。
  3.組織重點部位人員進行滅火演習,熟練掌握各種滅火設備、器材的使用,熟悉本部位的水源和防火安全通道位置。
  4.對各部門防火負責人、專職消防隊員組織進行專門的消防知識培訓。
  5.利用廣播、宣傳欄,大力宣傳《消防法》的有關內容,使員工成爲合格的義務消防員。
  6.堅持在行政例會上宣傳防火安全,適時開展防火安全教育。
  十二、XX項目勞動定員及人員招聘培訓
  12.1項目勞動定員
  表12-1項目勞動定員
  12.2人員招聘
  12.3人員培訓
  十三、XX項目實施進度安排
  13.1項目組織實施和各階段主要工作目標
  13.2項目實施進度表
  表13-1項目詳細進度計劃
  十四、XX項目投資估算及融資方案
  14.1項目總投資估算
  14.1.1建設投資估算
  14.1.2流動資金估算
  14.1.3項目鋪底流動資金估算
  14.1.4項目總投資
  表14-3項目總投資估算
  14.2資金籌措及投資計劃
  表14-4資金籌措與投資計劃
  單位:萬元
  注:項目投入總資金=建設投資+流動資金;項目總投資=建設投資+鋪底流動資金,項目備案登記的總投資爲建設投資和鋪底流動資金的總額。
  十五、XX項目財務評價
  15.1計算依據及相關說明
  15.1.1項目測算參考依據
  15.1.2項目測算基本設定
  15.2總成本費用估算
  15.2.1直接成本
  15.2.2工資及福利費用
  15.2.3折舊及攤銷
  15.2.4修理費
  15.2.5財務費用
  15.2.6其他費用
  15.2.7總成本費用
  15.3銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
  15.3.1銷售收入
  15.3.2銷售稅金及附加費用
  15.4損益及利潤及分配
  15.5盈利能力分析
  15.5.1投資利潤率與投資利稅率
  投資利潤率,又稱投資報酬率,指項目達到正常生産能力後的年稅後利潤總額與項目總投資的比率。
  投資利稅率,其中“利”是指稅後利潤總額,“稅”是指全部銷售數量的稅金及附加。計算公式爲:投資利稅率=年利稅總額/總投資*100%。
  15.5.2財務內部收益率、財務淨現值和投資回收期
  15.5.3項目現金流量表
  15.6盈虧平衡分析
  15.7敏感性分析
  15.7募集資金運用對業務經營的影響(重點)
  15.8募集資金運用對財務狀況的影響(重點)
  15.8.1對資産結構的影響
  15.8.2對資本結構的影響
  15.9募集資金運用對經營成果的影響(重點)
  15.9.1項目新增折舊攤銷及其影響
  15.9.2對收入和利潤水平的影響
  15.9.3對淨資産收益率的影響
  15.10大幅增加固定資産、無形資産及研發費用投入的必要性和合理性(重點)
  十六、XX項目經濟及社會效益分析
  16.1經濟效益
  16.2社會效益
  十七、XX項目風險分析
  17.1項目風險提示
  17.2項目風險防控措施
  十八、XX項目可行性研究綜合結論
  18.1項目綜合結論
  18.2項目建議
  十九、XX項目相關附件
  1.公司執照及工商材料
  2.專利技術證書
  3.場址測繪圖
  4.公司投資決議
  5.法人身份證複印件
  6.開戶行資信證明
  7.項目備案、立項請示
  8.項目經辦人證件及法人委托書
  9.土地房産證明及合同
  10.公司近期財務報表或審計報告
  11.其他相關的聲明、承諾及協議
  12.財務評價附表